Generali Luxembourg
| L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a demandé vendredi 28 août 2020 à la société de gestion H2O AM de suspendre les souscriptions et les rachats (reçus à compter du 28 août 2020 12h30, heure de Paris) des parts des OPCVM H20 Allegro, H20 Multibonds et H20 Multi stratégies pour des raisons d’incertitudes de valorisation. H20 AM a décidé d’étendre cette suspension à 5 autres OPCVM de sa gamme parmi lesquels : H20 Adagio, H20 Moderato, H20 MultiEquities, H20 Vivace, H20 Fidelio et au FIA H20 Deep Value . Vous trouverez ci-dessous la liste complète des fonds suspendus, avec leur code ISIN associé, pour les contrats de Generali Luxembourg : |
| FR0011981745 – H2O ADAGIO USD FR0013186707 – H2O MULTIBONDS NEUR C FR0013185196 – H2O MODERATO EUR-N C FR0013186772 – H2O ADAGIO EUR-N C FR0011008762 – H2O MULTIEQUITIES – PART R (C) FR0013393188 – H2O ADAGIO SR FR0013393220 – H2O ALLEGRO SR FR0013393295 – H2O MODERATO – SR FR0013393329 – H2O MULTIBONDS SR FR0013393345 – H2O MULTIBONDS HSR C USD FR0013393204 – H2O ADAGIO HSR C USD FR0013393246 – H2O ALLEGRO HSR C USD FR0013393303 – H2O MODERATO HSR C USD FR0011973627 – H2O ALLEGRO USD FR0011973676 – H2O MULTIBONDS USD FR0010923359 – H2O ADAGIO – R(C) FR0011015460 – H2O ALLEGRO R FR0010923367 – H2O MODERATO – PART R (C) FR0010923375 – H2O MULTIBONDS – R FR0010923383 – H2O MULTISTRATEGIES – R FR0010930446 – H2O MULTISTRATEGIES – PART I FR0010930438 – H2O MULTIBONDS I FR0013055209 – H2O MODERATO USD IE00BYNJF397 – H2O FIDELIO FUND CLASS R-C EUR HEDGED IE00BYNJF066 – H2O FIDELIO FUND CLASS R-C USD |
| Traitement des opérations |
| Les opérations de versement, arbitrage, règlement (rachat, terme, décès) sur les supports en unités de compte figurant sur la liste ci-dessus sont suspendues. Les suspensions sont effectuées à titre provisoire pour une période estimée à environ quatre semaines. Les opérations initiées sur ces supports à compter de la mise en œuvre du dispositif de suspension sont reportées et Generali Luxembourg procédera à la réalisation de l’opération dès lors qu’une valeur de part nous sera communiquée. |